Magnitudes Presupuestarias

Actualizado septiembre 2021

Información actualizada anualmente una vez informada la Cuenta General por la Comisión Plenaria de Cuentas, Hacienda y Servicios Económicos a celebrar antes del día 1 de junio del ejercicio inmediato posterior (art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales)

CONCEPTO 2016  2017 2018 2019 2020
Resultado Presup. del ejercicio 23.217.598,04 -4.886.795,38 11.735.366,01 31.906.102,23 12.188.879,28
Gastos con remanente de tesorería 10.682.111,09 34.086.466,26 23.401.592,11 5.756.806,50 9.499.132,41
Desv. financiación positiva
7.371.269,13 1.379.221,71 6.630.616,7 8.810.141,98 1.909.904,69
Resultado Presup. Ajustado 26.198.982,69 35.256.791,94 29.346.516,45 34.528.278,52 21.351.991,83
Extrapresupuestario 6.638.736,98 5.790.871,91 6.060.205,71 11.345.780,17 11.486.933,78
Deuda % 50,39 26,56 21,63 15,25 16,71
Ahorro Neto 33.083.485,79 35.599.655,42   50.755.462,45 20.960.811,55
Capacidad(+)/Necesidad(-) financiación 24.290.020,52 42.964.193,96 34.209.580,27 40.930.573,78 8.120.504,56
 
 
CONCEPTO 2016  2017 2018 2019 2020
Fondos Líquidos 22.169.770,60 48.205.865,06 45.130.845,56 60.214.767,24 60.800.066,76
Pte. Cobro Pto Corriente 19.058.911,58 14.699.300,83 15.947.152,11 14.867.300,34 13.671.266,33
Pte. Cobro Pto.Cerrado 
134.934.655,21 142.960.218,96 148.036.839,14 142.759.707,25 139.835.878,07
Pte pago Pto. Corriente 19.853.646,28 36.595.482,29 21.557.322,57 23.617.968,85 21.750.882,42
Pte.pago Pto. Cerrado 1.155.810,38 2.355.785,41 12.444.297,57 277.636,92 453.875,38
Saldo de dudoso cobro 110.196.119,44 117.105.986,84 123.819.836,66 120.940.370,26 121.407.440,96
Exceso financiación afectada 9.658.272,80 3.403.409,56 8.327.074,73 15.791.586,93 15.859.109,40
Remanante Tesorería Gastos 36.198.019,42 23.687.096,65 21.349.897,84 37.658.403,38 39.054.775,39
 
 
PEF 2011-2013 2011 2012 2013
Deuda (%) 49,33 50,81 46,78
Ahorro Neto 14.923.844 8.299.231 9.789.300
Capacidad(+)/Necesidad(-) financiación 
-2.099.667 -137.709 9.278.772
 
 
PLAN DE AJUSTE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ahorro Neto 15.402.830 19.989.860 25.359.320 30.357.200 40.431.960 46.051.280 55.495.540
Cap.(+)
/Nec.(-) 
finan.
21.498.260 27.546.130 32.253.140 37.210.440 42.383.160 47.835.140 53.405.810
Deuda Viva a 31/12 
67.624.840 54.585.830 41.654.180 28.183.760 19.010.670 9.376.530 2.965.690

Urbanismo

CONCEPTO 2016  2017 2018 2019 2020
Resultado Presup. del ejercicio 584.805,71 409.099,56 1.972.215,01 786.397,32 2.064.048,57
Gastos con remanente de tesorería 0,00 0,00   0,00 0,00
Desv. financiación positiva
1.192.949,93 437.803,50 436298,14 500.597,89 870.590,26
Resultado Presup. Ajustado 176.090,31 251.621,71 1.628.050,67 543.533,80 1.378.740,17
Extrapresupuestario 0,00 477,64 42.694,07 12.406,38 80.245,09
 
 
CONCEPTO 2016  2017 2018 2019 2020
Fondos Líquidos 1.016.685,76 1.801.204,06 3.555.380,42 5.355.206,85 6.532.955,58
Pte. Cobro Pto Corriente 4.723.945,14 4.563.853,53 5.544.139,22 3.743.268,75 4.268.896,41
Pte. Cobro Pto.Cerrado 
8.087.409,01 7.887.313,43 7.538.687,9 7.729.417,81 8.142.960,56
Pte pago Pto. Corriente 313.833,65 60.259,13 598.903,54 912,17 307.856,59
Pte.pago Pto. Cerrado 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00
Saldo de dudoso cobro 5.339.195,94 5.745.820,93 5.815.468,19 6.157.250,45 6.504.113,36
Exceso financiación afectada 7.075.944,60 7.266.820,06 7.587.443,55 7.856.005,29 8.382.121,4
Remanante Tesorería Gastos -1.011.227,04 -1.507.207,07 -50.263,83 -56.731,81 935.328,27
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020
Resultado Presup. del ejercicio 1.278.301,43 -301.214,30 -129126,38 1.386.677,80 3.294.335,42
Gastos con remanente de tesorería 340.896,28 1.669.877,69 1254535 632.687,04 635.735,98
Desv. financiación positiva
565.830,06 0,00 100000 58.000,00 0,00
Resultado Presup. Ajustado 1.619.197,71 1.368.663,39 1025408,62 1.961.364,84 3.930.071,4
Extrapresupuestario 565.830,06 754.665,13 276259,14 581.270,26 339.495,04
 
 
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020
Fondos Líquidos 67.563,22 591.322,66 287102,72 665.719,45 874.676,29
Pte. Cobro Pto Corriente 2.443.530,74 2.057.467,12 4.330.037,99 3.597.435,03 7.846.402,54
Pte. Cobro Pto.Cerrado 
75.305,40 78.558,46 78.558,46 78.558,46 78.379,86
Pte pago Pto. Corriente 355.105,03 764.970,68 2.835.105,49 539.864,04 321.163,98
Pte.pago Pto. Cerrado 18.978,77 17.538,77 1.8797,87 18.797,87 18.797,87
Saldo de dudoso cobro 74.780,40 75.593,67 75.768,67 76.756,93 77.436,25
Exceso financiación afectada 0,00 0,00 100.000 158.000,00 158.000
Remanante Tesorería Gastos 1.761.979,74 1.459.952,17 1.230.650,79 2.558.340,33 5.851.996,43

OA Actividades Musicales

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020
Resultado Presup. del ejercicio 218.320,35 -84.137,31 224.326,53 4.281,74 -56.643,18
Gastos con remanente de tesorería 141.882,49 383.534,50 285.601,52 376.337,03 207.517,72
Desv. financiación positiva
0,00 0,00 25.000 11.772,79 3.012
Resultado Presup. Ajustado 360.202,84 299.397,19 484.928,05 391.039,99 159.806,53
Extrapresupuestario 472.807,40 386.778,92 470.311,16 265.724,68 180.403,43
 
 
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020
Fondos Líquidos 143.330,79 527.694,49 555.106,02 498.524,90 365.309,16
Pte. Cobro Pto Corriente 499.982,66 332.188,32 375.517,88 783.220,68 654.187,84
Pte. Cobro Pto.Cerrado 
12.823,30 12.823,30 3.866,3 3.866,30 3.866,30
Pte pago Pto. Corriente 91.165,24 170.119,67 54.606,91 201.195,10 64.004,70
Pte.pago Pto. Cerrado 117.282,09 117.352,09 117.352,09 117.175,09 117.175,09
Saldo de dudoso cobro 4.172,40 7.378,23 2.899,73 3.866,30 3.866,30
Exceso financiación afectada 0,00 0,00 25.000 14.578,78 5.646,79
Remanante Tesorería Gastos 428.859,55 341.516,41 545321,44 559.057,46 511.346,27