Magnitudes Presupuestarias

Actualizado junio 2020

Información actualizada anualmente una vez informada la Cuenta General por la Comisión Plenaria de Cuentas, Hacienda y Servicios Económicos a celebrar antes del día 1 de junio del ejercicio inmediato posterior (art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales)

CONCEPTO 2015 2016  2017 2018 2019
Resultado Presup. del ejercicio 13.892.083  23.217.598,04 -4.886.795,38 11.735.366,01 31.906.102,23
Gastos con remanente de tesorería 3.031.632 10.682.111,09 34.086.466,26 23.401.592,11 5.756.806,50
Desv. financiación positiva
135.314 7.371.269,13 1.379.221,71 6.630.616,7 8.810.141,98
Resultado Presup. Ajustado 17.918.510 26.198.982,69 35.256.791,94 29.346.516,45 34.528.278,52
Extrapresupuestario 2.622.353 6.638.736,98 5.790.871,91 6.060.205,71 11.345.780,17
Deuda % 57,93 50,39 26,56 21,63 15,25
Ahorro Neto 19.061.666 33.083.485,79 35.599.655,42   50.755.462,45
Capacidad(+)/Necesidad(-) financiación 10.604.852 24.290.020,52 42.964.193,96 34.209.580,27 40.930.573,78
 
 
CONCEPTO 2015 2016  2017 2018 2019
Fondos Líquidos 20.321.427  22.169.770,60 48.205.865,06 45.130.845,56 60.214.767,24
Pte. Cobro Pto Corriente 15.520.228  19.058.911,58 14.699.300,83 15.947.152,11 14.867.300,34
Pte. Cobro Pto.Cerrado 
130.262.725 134.934.655,21 142.960.218,96 148.036.839,14 142.759.707,25
Pte pago Pto. Corriente 26.771.731  19.853.646,28 36.595.482,29 21.557.322,57 23.617.968,85
Pte.pago Pto. Cerrado 5.178.078  1.155.810,38 2.355.785,41 12.444.297,57 277.636,92
Saldo de dudoso cobro 103.010.714 110.196.119,44 117.105.986,84 123.819.836,66 120.940.370,26
Exceso financiación afectada 5.962.012  9.658.272,80 3.403.409,56 8.327.074,73 15.791.586,93
Remanante Tesorería Gastos 24.940.612 36.198.019,42 23.687.096,65 21.349.897,84 37.658.403,38
 
 
PEF 2011-2013 2011 2012 2013
Deuda (%) 49,33 50,81 46,78
Ahorro Neto 14.923.844 8.299.231 9.789.300
Capacidad(+)/Necesidad(-) financiación 
-2.099.667 -137.709 9.278.772
 
 
PLAN DE AJUSTE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ahorro Neto 15.402.830 19.989.860 25.359.320 30.357.200 40.431.960 46.051.280 55.495.540
Cap.(+)
/Nec.(-) 
finan.
21.498.260 27.546.130 32.253.140 37.210.440 42.383.160 47.835.140 53.405.810
Deuda Viva a 31/12 
67.624.840 54.585.830 41.654.180 28.183.760 19.010.670 9.376.530 2.965.690

Urbanismo

CONCEPTO 2015 2016  2017 2018 2019
Resultado Presup. del ejercicio 438.208,25 584.805,71 409.099,56 1.972.215,01 786.397,32
Gastos con remanente de tesorería 0,00 0,00 0,00   0,00
Desv. financiación positiva
551.688,53 1.192.949,93 437.803,50 436298,14 500.597,89
Resultado Presup. Ajustado 267.571,25 176.090,31 251.621,71 1.628.050,67 543.533,80
Extrapresupuestario 0,00 0,00 477,64 42.694,07 12.406,38
 
 
CONCEPTO 2015 2016  2017 2018 2019
Fondos Líquidos 1.531.075,51 1.016.685,76 1.801.204,06 3.555.380,42 5.355.206,85
Pte. Cobro Pto Corriente 4.512.851,49 4.723.945,14 4.563.853,53 5.544.139,22 3.743.268,75
Pte. Cobro Pto.Cerrado 
7.687.732,50 8.087.409,01 7.887.313,43 7.538.687,9 7.729.417,81
Pte pago Pto. Corriente 182.699,84 313.833,65 60.259,13 598.903,54 912,17
Pte.pago Pto. Cerrado 2.978,69 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00
Saldo de dudoso cobro 5.032.965,70 5.339.195,94 5.745.820,93 5.815.468,19 6.157.250,45
Exceso financiación afectada 6.765.974,01 7.075.944,60 7.266.820,06 7.587.443,55 7.856.005,29
Remanante Tesorería Gastos -306.420,99 -1.011.227,04 -1.507.207,07 -50.263,83 -56.731,81
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019
Resultado Presup. del ejercicio 86.381,49 1.278.301,43 -301.214,30 -129126,38 1.386.677,80
Gastos con remanente de tesorería 41.039,39 340.896,28 1.669.877,69 1254535 632.687,04
Desv. financiación positiva
0 565.830,06 0,00 100000 58.000,00
Resultado Presup. Ajustado 127.423,88 1.619.197,71 1.368.663,39 1025408,62 1.961.364,84
Extrapresupuestario  1.164.072,07 565.830,06 754.665,13 276259,14 581.270,26
 
 
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019
Fondos Líquidos 58.721,63 67.563,22 591.322,66 287102,72 665.719,45
Pte. Cobro Pto Corriente 1.417.674,51 2.443.530,74 2.057.467,12 4.330.037,99 3.597.435,03
Pte. Cobro Pto.Cerrado 
45.296,83 75.305,40 78.558,46 78.558,46 78.558,46
Pte pago Pto. Corriente 562.772,46 355.105,03 764.970,68 2.835.105,49 539.864,04
Pte.pago Pto. Cerrado 18.978,77 18.978,77 17.538,77 1.8797,87 18.797,87
Saldo de dudoso cobro 74.605,4 74.780,40 75.593,67 75.768,67 76.756,93
Exceso financiación afectada 0 0,00 0,00 100.000 158.000,00
Remanante Tesorería Gastos 483.853,31 1.761.979,74 1.459.952,17 1.230.650,79 2.558.340,33

OA Actividades Musicales

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019
Resultado Presup. del ejercicio 7.021,20 218.320,35 -84.137,31 224.326,53 4.281,74
Gastos con remanente de tesorería 53.877,94 141.882,49 383.534,50 285.601,52 376.337,03
Desv. financiación positiva
0,00 0,00 0,00 25.000 11.772,79
Resultado Presup. Ajustado 60.899,14 360.202,84 299.397,19 484.928,05 391.039,99
Extrapresupuestario  242.923,27 472.807,40 386.778,92 470.311,16 265.724,68
 
 
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019
Fondos Líquidos 123.308,65 143.330,79 527.694,49 555.106,02 498.524,90
Pte. Cobro Pto Corriente 638.275,19 499.982,66 332.188,32 375.517,88 783.220,68
Pte. Cobro Pto.Cerrado 
12.823,30 12.823,30 12.823,30 3.866,3 3.866,30
Pte pago Pto. Corriente 424.707,20 91.165,24 170.119,67 54.606,91 201.195,10
Pte.pago Pto. Cerrado 119.958,28 117.282,09 117.352,09 117.352,09 117.175,09
Saldo de dudoso cobro 3.205,83 4.172,40 7.378,23 2.899,73 3.866,30
Exceso financiación afectada 0,00 0,00 0,00 25.000 14.578,78
Remanante Tesorería Gastos 211.505,77 428.859,55 341.516,41 545321,44 559.057,46